天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司主要職責(zé)是負(fù)責(zé)下屬預(yù)算單位的國(guó)有資產(chǎn)管理，接收并支付財(cái)政撥款，匯編所轄預(yù)算單位的預(yù)算和決算。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)20個(gè)職能處室；下轄12個(gè)預(yù)算單位。納入天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.天津渤海化工有限責(zé)任公司（本級(jí)）
2.天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院
3.天津市化學(xué)工業(yè)學(xué)校
4.天津市印刷裝潢技術(shù)學(xué)校
5.天津渤海化工集團(tuán)化工設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)中心站
6.天津市渤海化工職工學(xué)院
7.天津?yàn)I海技工學(xué)校
8.天津市橡膠工業(yè)研究所
9.天津市合成材料工業(yè)研究所
10.天津市輕工業(yè)造紙技術(shù)研究所
11.天津市印刷技術(shù)研究所
12.天津市玉燁裝潢設(shè)計(jì)中心
13.天津市長(zhǎng)蘆鹽業(yè)總公司
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度收入、支出決算總計(jì)528,628,515.15元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加151,194,858.80元，增長(zhǎng)40.06%，主要原因是：集團(tuán)所屬天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院上級(jí)補(bǔ)助收入增加、財(cái)政撥款收入增加、項(xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說明
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度本年收入合計(jì)358,130,283.81元，與2022年度相比增加45,407,118.51元，主要原因是：天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院本年收入較去年增加。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入245,381,021.01元，占68.52%；
財(cái)政專戶管理資金收入72,261,157.63元，占20.18%；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入13,591,104.91元，占3.8%；
上級(jí)補(bǔ)助收入12,140,970.40元，占3.39%；
其他收入14,756,029.86元，占4.11%。
三、支出決算情況說明
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度本年支出合計(jì)357,261,358.21元，與2022年度相比增加38,746,372.27元，主要原因是：天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在職人員增加，水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)增加以及財(cái)政項(xiàng)目支出增加。
其中：基本支出285,104,232.70元，占79.8%；
項(xiàng)目支出60,470,594.46元，占16.93%；
經(jīng)營(yíng)支出11,686,531.05元，占3.27%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度財(cái)政撥款收入、支決算總計(jì)250,242,850.71元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11,803,011.61元，增長(zhǎng)4.95%，主要原因是：天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在職人員增加，水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)增加以及財(cái)政項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)247,368,764.05元，占本年支出合計(jì)的69.24%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加13,808,604.65元，增長(zhǎng)5.91%，主要原因是：學(xué)校基本支出及建設(shè)公用支出增加。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出247,368,764.05元，主要用于以下方面：教育支出218,760,437.25元，占比88.43%，科學(xué)技術(shù)支出2,084,000元，占比0.84%，社會(huì)保障和就業(yè)支出15,766,686.8元，占比6.37%，衛(wèi)生健康支出10,739,640元，占比4.35%，資源勘探工業(yè)信息等支出18,000元，占比0.01%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為234,782,550.00元，支出決算為247,368,764.05元，完成年初預(yù)算的105.36%。其中：
1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為42,466,400元，支出決算為44,266,351.11元，完成年初預(yù)算的104.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加了免學(xué)費(fèi)助學(xué)金的財(cái)政撥款。
2. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為323,6000元，支出決算為2,855,780.21元，完成年初預(yù)算的88.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是化校部分財(cái)政撥款未使用。
3. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為167,565,100元，支出決算為171,638,305.93元，完成年初預(yù)算的102.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加了職業(yè)學(xué)院特定目標(biāo)類的項(xiàng)目撥款。
4. 科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,084,000元，支出決算為2,084,000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,902,000元，支出決算為4,440,686.8元，完成年初預(yù)算的233.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年額外產(chǎn)生撫恤金支出約254萬元。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為7,551,000元，支出決算為7,551,000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3775000元，支出決算為37775000元，完成年初預(yù)算的100%。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為100,000元，支出決算為858,100元，完成年初預(yù)算的858.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際執(zhí)行中增加了離休人員藥費(fèi)超支補(bǔ)貼。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,835,000元，支出決算為7,631,600元，完成年初預(yù)算的199.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際執(zhí)行中增加了退休人員藥費(fèi)超支補(bǔ)貼。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,250,000元，支出決算為2,249,940元，完成年初預(yù)算的99.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是剩余資金未使用。
11. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為18,000元，支出決算為18,000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)208,339,579.60元，與2022年度相比增加8,556,842.52元，主要原因是：天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在職人員增加，水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)增加以及財(cái)政項(xiàng)目支出增加。其中：
人員經(jīng)費(fèi)168,827,897.85元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)39,511,681.75元，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5,000.00元，支出決算5,000.00元，與2023年預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院合理安排公車維護(hù)費(fèi)支出，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5,000.00元，支出決算5,000.00元，與預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院合理安排公車維護(hù)費(fèi)支出，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5,000.00元，支出決算5,000.00元，與預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院合理安排公車維護(hù)費(fèi)支出，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年政府采購(gòu)支出總額36,832,862.73元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15,235,158.00元、政府采購(gòu)工程支出8,322,994.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出13,274,710.73元。授予中小企業(yè)合同金額14,447,669.00元，占政府采購(gòu)支出總額的39.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,125,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的11.2%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的37.67%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的88.72%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的9.97%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛31輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車28輛，其他用車主要包括為職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有的小轎車、清潔車。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備7臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度已對(duì)37個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及金額60,470,594.46元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。本部門2023年度未開展部門評(píng)價(jià)。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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